KINH NGHIỆM GIAO DỊCH VÀNG CHO TRADER MỚI

Giao dịch vàng đang đần trở nên quen thuộc đối với hầu hết các trader Việt Nam. Tuy vậy, giao dịch vàng không hề dễ dàng bởi thứ kim loại này không di chuyển giống như các mặt hàng hay các cặp tiền khác trên thị trường Forex. Một số “chiến thuật” dưới đây có thể giúp bạn giao dịch vàng thành công, cùng tham khảo nhé!

1. Gold – XAU/USD – Vàng trong Forex là gì？

Gold – XAU/USD hay Vàng là một dạng tiền tệ trong thị trường Forex. Đặc tính riêng biệt của Gold là nó chỉ có thể được giao dịch kèm với duy nhất đồng USD – Đô la Mỹ trong Forex.

Mã tiền tệ quốc tế được chấp nhận cho vàng (Gold) là XAU. Gold được biết đến như một loại tài sản “Trú ẩn an toàn”. Gold (Vàng) dự kiến sẽ tăng giá trị của trong thời gian các nền kinh tế có biến động và bất ổn.

XAU/USD (Gold) cho nhà giao dịch biết cần bao nhiêu USD (Đồng định giá) để mua Một Ounce Vàng (XAU – Đồng yết giá).

2. Các yếu tố tác động đến giá vàng

2.1 Các tổ chức có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

• WGC (World Gold Council – Hội đồng vàng thế giới), tổ chức phát triển thị trường cho ngành công nghiệp vàng với mục đích là kích thích và duy trì nhu cầu đối với Vàng.

• LBMA (London Bullion Market Association – Hiệp hội thị trường vàng thỏi London) mà các thành viên thực hiện giao dịch trong thị trường phái sinh để giao dịch vàng và bạc. LBMA được giám sát lỏng lẻo bởi Ngân hàng Anh. Hầu hết các thành viên là các ngân hàng quốc tế lớn hoặc các đại lý và đơn vị tinh luyện vàng.

• COMEX (Commodity Exchange Inc.), thị trường chính cho giao dịch kim loại. COMEX sáp nhập với sàn giao dịch New York Mercantile (NYMEX) vào năm 1994 và trở thành bộ phận chịu trách nhiệm về giao dịch kim loại.

• Zurich Gold Pool được thành lập năm 1968 bởi các ngân hàng lớn nhất ở Thụy Sĩ sau sự sụp đổ của London Gold Pool.

• CGSE , Hiệp hội trao đổi vàng và bạc Trung Quốc.

• SPDR Gold Trust là một trong số những quỹ tín thác (ETF) SPDR điều hành bởi State Street Global Advisors – một bộ phận của State Street Corporation, tập đoàn quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới.

2.2 Các cá nhân có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

• Randall Oliphant, Chủ tịch WGC – World Gold Council – Hội đồng Vàng Thế giới.

• Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

• Tập Cận Bình , Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2.3 Các dữ liệu kinh tế tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

• Demand (Cầu) và Supply (Cung) cho thị trường Vàng.

• Thị trường thương mại thế giới bất ổn hoặc bối cảnh mất giá tiền tệ : Gold – Vàng được biết đến là thiên đường cho các nhà đầu tư trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc khi bất kỳ quốc gia nào cho thấy sự bất ổn của tiền tệ và mất giá tiền tệ.

• Ứng dụng của vàng trong thực tế : phát minh công nghệ, sử dụng đồ trang sức,…

2.4 Các loại tài sản khác có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

• Các đồng tiền có tác động mạnh tới Vàng: USD và EUR. Nhóm các cặp tiền tệ quan trọng khác có ảnh hưởng bao gồm: EUR/USD , GBP/USD , USD/JPY , AUD/USD , USD/CHF, NZD/USD và USD/CAD.

• Hàng hóa: Bạc, hàng hóa kim loại quý quan trọng nhất cùng với vàng.

• Trái phiếu: Bonds (từ tiếng Đức cho “trái phiếu”, một bảo đảm nợ do chính phủ liên bang của Đức) và T-Note (Treasury Note – Trái phiếu kho bạc trung hạn là một bảo đảm nợ chính phủ Mỹ có thể bán được)

• Các chỉ số: Hui (AMEX Gold BUGS), XAU (Chỉ số ngành vàng và bạc Philadelphia) và GDM (Chỉ số vàng Minca của NYSE) Các thị trường chứng khoán quan trọng nhất là Sàn giao dịch New York (COMEX), Ủy ban thương mại Chicago, Euronext / LIFFE, thị trường vàng thỏi London, sàn giao dịch hàng hóa Tokyo, ngân hàng giao dịch chứng khoán Mercaiase Futuros và sàn giao dịch kỳ hạn Hàn Quốc.

3. Kinh nghiệm khi giao dịch vàng

3.1 Giao dịch hàng ngày với tâm trí New York

• Vàng là hoạt động trên thị trường gần 24 giờ, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong giờ giao dịch ở New York. Việc bạn nên nhắm mục tiêu giao dịch trong hoặc sau giờ giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

• Trong khi các giao dịch trong thời gian hoạt động cao điểm mang lại tính thanh khoản cao và biến động thấp, giúp cho tài khoản của bạn an toàn hơn, giao dịch ngoài giờ có thể cung cấp thêm biến động cần thiết để thực hiện các chiến lược mở rộng. Đồng thời, sự biến động thêm này làm tăng rủi ro tương đối của bất kỳ giao dịch nào.

3.2 Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó

• Vì XAU / USD có xu hướng giao dịch trong một phạm vi, một trong những chiến lược dễ nhất là xác định các cơ hội mua hoặc bán trong các mức cao và thấp trước đó cho cặp giao dịch.

• Ví dụ, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế trên vàng khi nó có xu hướng tăng và nhắm mục tiêu mức cao trước đó là giá bán của họ, hoặc ngược lại.

3.3 Xem xét ý nghĩa chính trị đối với tiền tệ

• Khi sự không chắc chắn về chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn ổn định bảo vệ tài sản thanh khoản của bạn.

• Vàng có xu hướng tương quan mạnh với đồng đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản và mở vị thế với XAU / USD có thể là một phương tiện đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến các thị trường ngoại hối khác.

3.4 Sử dụng Tam giác đối xứng để phân tích

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một giai đoạn hợp nhất có thể dẫn đến sự phá vỡ giá. Các tam giác đối xứng có sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở độ dốc tương tự, nhưng theo hướng ngược lại. Khi hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp đôi phát triển chặt chẽ hơn, tạo ra một cơ hội giao dịch tiềm năng trên một đột phá.

3.5 Theo dõi nhu cầu vàng và ảnh hưởng của ngành công nghiệp

• Nhu cầu vàng trên thị trường tăng có thể ảnh hưởng đến giá do nguồn cung nguyên liệu toàn cầu cố định. Một số ngành công nghiệp có thể tăng mua lại vàng do vai trò của vật liệu trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ sử dụng vàng trong một số sản phẩm như ngành công nghiệp y tế và công nghệ...

• Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở thị trường nước ngoài nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.

3.6 Theo dõi mua hàng của Ngân hàng Trung ương

Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, nó nói với các nhà giao dịch ngoại hối hai điều:

• Đầu tiên, các chính phủ đang hoạt động vì niềm tin rằng các giá trị tiền tệ lớn có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển phần trăm đầu tư lớn hơn vào các quỹ ít biến động hơn.

• Thứ hai, ngân hàng trung ương mua vàng thường gây ra sự tăng giá của vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

3.7 Theo dõi lãi suất thực

Vàng có mối tương quan được chứng minh rõ ràng với lãi suất thực, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Vàng có mối tương quan được chứng minh rõ ràng với lãi suất thực, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có khả năng làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán trên XAU / USD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này.

3.8 Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng

Sản xuất vàng ổn định có thể làm giảm nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt là nếu các ngân hàng trung ương và những người mua vàng thông thường khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.