澳元因就业报告强劲而继续走强，等待美国零售销售数据

• 周四，澳大利亚公布就业数据后，澳元获得支撑。
• 9 月份，澳大利亚就业人数变化增加了 64.1K，总就业人数达到创纪录的 1452 万。
• 交易员期待美国零售销售数据，预计 9 月份环比增长 0.3%，高于之前的 0.1%。

周四，澳大利亚公布了强劲的就业报告，澳元 (AUD) 兑美元 (USD) 结束了连续三天的下跌。9 月份，经季节性调整的澳大利亚就业人数变化激增 6.41万，总就业人数达到创纪录的 1452 万。这远远超出了市场预期的增加2.5万，而上个月的修订值为4.26万。

与此同时，澳大利亚9月份经季节性调整后的失业率保持稳定在4.1%，与8月份的修正数字持平，低于预期的4.2%。失业人数减少了9.2K，降至615,700人。

美元（USD）受到强劲的劳动力和通胀数据的支撑，这降低了美联储（Fed）大幅宽松的预期。

交易员们正热切等待美国零售销售数据，该数据将于北美交易时段晚些时候公布。预计9月份月度消费者支出将增长0.3%，高于之前的0.1%。

每日市场动向摘要：就业数据稳健，澳元上涨

• 根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，目前11月降息25个基点的可能性为92.1%，预计不会降息50个基点。
• 在周四的房地产市场简报会上，中国住房和城乡建设部部长宣布计划启动 100 万个农村城镇化项目。政府的目标是扩大获批项目名单，并将银行贷款增加到 4 万亿元人民币。据彭博社报道，关于房地产限制，部长表示，各个城市将根据其经济状况和当地房地产市场情况做出决定。
• 澳大利亚储备银行 (RBA) 副行长 Sarah Hunter 周三重申了央行抑制通胀的承诺，强调尽管通胀预期仍然稳定，但持续的价格压力仍然带来重大挑战。
• 亚特兰大联邦储备银行行长 Raphael Bostic 周二表示，他预计今年只会再降息一次，每次 25 个基点，这与他在上个月的美国央行会议上的预测一致。据路透社报道，他说：“预测中值为在 9 月份已经实施的 50 个基点的基础上再降息 50 个基点。我的预测是再降息 25 个基点。”
• 澳大利亚每周消费者信心调查结果基本没有变化，本周澳新银行-罗伊摩根消费者信心指数保持稳定在 83.4。尽管数据没有变化，但长期趋势表明，消费者信心已连续 89 周低于 85.0 大关。当前读数比 2024 年每周平均值 82.1 高 1.3 点。
• 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利周一重申了美联储依赖数据的做法，以此安抚市场。据路透社报道，卡什卡利重申了美联储政策制定者对美国经济实力的熟悉看法，指出通胀压力持续缓解，劳动力市场强劲，尽管最近整体失业率有所上升。
• 澳大利亚联邦银行表示，预计澳大利亚储备银行将在2024年底前实施25个基点的降息。报告表明，通胀趋势强于澳大利亚储备银行预期，是董事会考虑在今年内放松政策的关键。
• 中国国家统计局报告称，9月份中国月度消费者价格指数（CPI）保持不变，为0%，低于8月份0.4%的增幅。年通胀率上升0.4%，低于预期的0.6%。此外，生产者价格指数（PPI）同比下降2.8%，降幅大于前值1.8%，超过预期的2.5%。

技术分析：澳元测试0.6700，下行通道上边界

周四，澳元/美元在0.6700附近徘徊。日线图分析显示，该货币对正在测试下行通道的上边界。如果成功突破该通道，则可能预示着势头从看跌转为看涨。然而，看跌情绪仍然占主导地位，14 天相对强弱指数 (RSI) 仍低于 50。

下行方面，澳元/美元可能跌至八周低点 0.6622，上次触及是在 9 月 11 日。跌破该水平可能导致进一步下跌，下一个目标是下行通道的下边界，即心理支撑位 0.6580 附近。

阻力方面，突破下行通道可能使九日指数移动平均线 (EMA) 0.6729 左右成为焦点，随后是关键心理障碍位 0.6800。

澳元/美元：日线图

澳元今日价格

下表显示了澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑瑞士法郎表现最强。

0.08%0.06%-0.03%0.13%-0.26%-0.06%0.12%-0.08% -0.04%-0.10%0.05%-0.35%-0.11%0.04%-0.06%0.04% -0.08%0.08%-0.31%-0.10%0.09%0.03%0.10%0.08% 0.17%-0.24%-0.05%0.17%-0.13%-0.05%-0.08%-0.17% -0.39%-0.18%0.01%0.26%0.35%0.31%0.24%0.39% 0.21%0.41%0.06%0.11%0.10%0.05%0.18%-0.21% 0.19%-0.12%-0.04%-0.09%-0.17%-0.01%-0.41%-0.19%

热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元 (AUD) 最重要的影响因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个影响因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是影响因素。市场情绪——投资者是承担更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个影响因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元?

澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况如何影响澳元?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。

铁矿石价格如何影响澳元?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额为 1180 亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易平衡为正的可能性更大，这对澳元也有利。

贸易平衡如何影响澳元?

贸易平衡是一个国家从出口中赚取的钱与其进口支付的钱之间的差额，是另一个可能影响澳元价值的因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹从外国买家寻求购买其出口产品而产生的过剩需求中升值，而不是其购买进口产品所花费的钱。因此，正的净贸易平衡会使澳元走强，如果贸易平衡为负，则会产生相反的效果。