MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI NGƯỢC LÀ GÌ? CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HIỆU QUẢ VỚI MÔ HÌNH NÀY

Nếu bạn là một tín đồ của trường phái Price Action, không thể nào bỏ qua mô hình Vai Đầu Vai Ngược. Thị trường Forex có thể thay đổi bất thường và thay đổi theo thời gian, vì vậy việc nhận biết mô hình và giao dịch hiệu quả mô hình này sẽ gặp khó khăn.

Trong bài viết này, WikiFX sẽ cùng bạn xem làm thế nào để nhận biết mô hình Vai Đầu Vai Ngược và làm thế nào để giao dịch hiệu quả cũng những lưu ý quan trọng cần chú ý mô hình này!

Mô hình Vai Đầu Vai Ngược (Head and Shoulder Bottom) là gì？

Vai Đầu Vai Ngược hay còn gọi là mô hình Đáy Đầu Và Vai (Head and Shoulder Bottom) là mô hình đồ thị đảo chiều xuất hiện sau một xu hướng giảm (downtrend), được hình thành bởi ba đáy liên tiếp, có biểu tượng tương tự Vai Trái – Đầu – Vai Phải Ngược.

Khi xu hướng giảm thì giá tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước nằm ở bên trái (Vai Trái), tiếp theo là một đáy ở giữa giảm sâu hơn 2 đáy ở hai bên (Đầu). Sau đó giá tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước nằm ở bên phải (Vai Phải), mô hình Vai Đầu Vai Ngược được hình thành. Khi giá tạo ra 3 đáy thì cũng đồng thời hình thành 2 đỉnh từ Sau Vai Trái và Trước Vai Phải. Nối 2 đỉnh này lại chúng ta thu được Neckline (Đường viền cổ), một đường thẳng rất quan trọng khi xem xét giao dịch tới mô hình.

Đặc điểm mô hình Vai Đầu Vai Ngược

Cần lưu ý không phải là mọi mô hình Vai Đầu Vai kể cả mô hình Vai Đầu Vai Ngược đều có độ tin cậy như nhau. Một số mô hình có thể cho tín hiệu đảo chiều rất mạnh trong khi một số khác lại cho xác suất thành công thấp hơn. Vì thế, cần phải nắm được các đặc điểm làm gia tăng độ mạnh của mô hình, bao gồm:

Trước khi tạo ra mô hình, giá giảm càng mạnh, biểu đồ càng dốc thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng đáng tin cậy.

Neckline (Đường viền cổ) hướng lên trên là trường hợp đạt hiệu quả cao nhất so với 2 trường hợp còn lại (nằm ngang hoặc hướng xuống dưới).

Vai Trái (đáy đầu tiên) cao hơn Vai Phải (đáy thứ ba) thì sẽ làm gia tăng độ mạnh của mô hình.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Vai Đầu Vai Ngược

1. Xác định điểm vào lệnh cho Mô hình Vai Đầu Vai Ngược

Điểm vào lệnh chuẩn cho Vai Đầu Vai Ngược được xác định ngay khi giá phá vỡ Neckline (Đường viền cổ). Để thận trọng hơn, nên chờ đợi một cây nến ngay sau cây nến Breakout có giá đóng cửa nằm trên đường Neckline rồi mới vào lệnh

Lưu ý: Nếu nhà đầu tư lựa chọn chờ đợi một cây nến sau nến Breakout Neckline có giá đóng cửa nằm trên Neckline đồng nghĩa với việc vùng lợi nhuận có thể sẽ thu hẹp lại và vùng rủi ro sẽ tăng lên

Điểm Stop Loss: Được đặt 1 pips dưới râu nến thấp nhất của Vai Phải

Điểm Take Profit: Được tính toán bằng đúng khoảng cách từ Đỉnh đầu đến Neckline

2. Điểm vào lệnh Mô hình Vai Đầu Vai Ngược chờ Pullback về Neckline

Chờ giá phá vỡ Neckline (Đường viền cổ), và sau đó chờ đợi một vài nến Pullback ngược trở lại đường Neckline rồi mới vào lệnh, giúp giảm tỷ lệ rủi ro vì giá đã quay trở lại Test đường Neckline và không quay ngược trở xuống để tiếp tục xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào Pullback cũng diễn ra.

Vào lệnh khi chờ đợi tỷ giá Pullback về Neckline (Đường viền cổ) là để khẳng định Neckline trước đây là Vùng kháng cự (Resistance), giờ đây đã trở thành Vùng hỗ trợ (Support) và tỷ giá đã không thể phá vỡ Vùng hỗ trợ này để tiếp tục xu hướng.

3. Vào lệnh với mô hình Vai Đầu Vai Ngược kết hợp Mô hình nến đảo chiều

Điểm vào lệnh cần vào lệnh trước khi Vai Phải được hình thành đầy đủ.

Điểm Stop Loss: Vẫn là 1 pips dưới râu nến thấp nhất của Vai phải.

Điểm Take Profit: Ngoài khoảng cách chuẩn từ Đỉnh đầu đến Neckline

4. Kết hợp Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược với tín hiệu phân kỳ từ MACD và RSI

Trong một xu hướng giảm và hình thành mô hình Vai Đầu Vai Ngược sẽ có Đáy tạo thành Đầu sẽ thấp hơn Đáy tạo thành Vai Trái. Vì vậy, nếu có thêm tín hiệu MACD Histogram báo hiệu Đáy sau cao hơn đáy trước, có thể áp dụng thêm phương pháp khác để vào lệnh ngay trước khi Vai Phải được hình thành đầy đủ.

Những điểm quan trọng trong mô hình Vai Đầu Vai Ngược

Xu hướng: Xu hướng giá giảm

Phần Vai Trái: Trong một xu hướng giá giảm, Vai Trái tạo đáy đánh dấu điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Sau khi hình thành vùng đáy này, một đợt tăng giá sẽ hoàn thiện phần Vai Trái. Mức giá cao nhất của đợt tăng giá này thường vẫn nằm dưới đường xu hướng kháng cự của xu hướng giá giảm, vẫn giữ cho xu hướng này còn hiệu lực

Phần đầu: Từ mức giá cao nhất ở phần Vai Trái, một đợt giảm giá bắt đầu vượt qua đáy Vai Trái và đánh dấu điểm đáy của phần đầu. Sau khi tạo đáy phần đầu thì mức giá cao nhất của đợt tăng giá sau đó đánh dấu điểm thứ 2 cho đường viền cổ. Mức giá cao nhất của đợt tăng giá này thường phá vỡ đường xu hướng kháng cự của xu hướng giảm giá chính trước đó

Phần Vai Phải: Đợt giảm giá từ mức cao nhất của phần đầu hình thành phần Vai Phải. Đáy Vai Phải luôn cao đáy đầu và thường thấp tương đương với phần Vai Trái. Độ đối xứng như thế được ưu tiên song đôi khi các phần vai có chút chênh nhau. Đợt tăng giá từ đáy Vai Phải đi lên sẽ phá vỡ qua đường viền cổ và từ đó sự đảo chiều theo mô hình đáy đầu và vai cũng hoàn thành

Đường viền cổ (Neckline): Neckline tạo thành khi ta nối các điểm cao High 1 và High 2. Điểm High 1 đánh dấu điểm cuối cùng của phần Vai Trái và điểm khởi đầu phần đầu. Điểm High 2 đánh giá điểm cuối cùng của phần đầu và điểm khởi đầu của phần Vai Phải. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa 2 điểm cao nhất này mà đường viền cổ có thể có độ dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang. Độ dốc của đường viền cổ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xu thế giá đi lên sau mô hình. Đường viền cổ có độ dốc lên có tính chất bullish (xu thế đầu cơ giá lên) hơn so với độ dốc hướng xuống

Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch (volume) trong suốt đợt giảm giá ở phần Vai Trái thường khá lớn và sức bán cũng khá mạnh. Cường độ bán có thể tiếp tục trong suốt đợt giảm giá hình thành đáy phần đầu. Sau khi đáy phần đầu hình thành thì các mô hình khối lượng giao dịch tiếp sau đó cần được theo dõi cẩn thận để kỳ vọng sự mở rộng khối lượng giao dịch trong suốt những đợt tăng giá tiếp theo ở phần Vai Phải

Sự phá vỡ Neckline: Mô hình đầu và vai ngược không hoàn thiện và xu hướng giảm giá không bị đảo chiều cho đến khi vùng kháng cự tại đường viền cổ bị phá vỡ. Thực tế này có tính thuyết phục hơn khi khối lượng giao dịch mở rộng thêm tại điểm phá vỡ (breakout) của đường viền cổ

Vùng kháng cự (Resistance) thành vùng hỗ trợ(Support): Một khi vùng kháng cự bị phá vỡ thì nó trở thành vùng hỗ trợ mới. Thường thì sau điểm phá vỡ, giá sẽ hồi lại vùng kháng cự cũ và cho phép cơ hội thứ 2 để vào trạng thái mua (nhưng trường hợp này không phải luôn luôn xuất hiện)

Mục tiêu giá: Sau khi phá vỡ vùng kháng cự tại đường viền cổ, mục tiêu giá cho đợt tăng giá sau điểm phá vỡ được tính bằng cách đo khoảng cách từ đường viền cổ đến điểm đáy phần đầu rồi cộng kết quả đó cho mức giá tại điểm phá vỡ. Phương pháp này chỉ là cách ước tính mục tiêu. Những yếu tố khác như công cụ Fibonacci Retracement (mức hoàn lại theo tỷ lệ Fibonacci) cần được sử dụng để tính mục tiêu chính xác hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex